SAP软件财务月结步骤（第二部分）

2022-9-26 14:11| 发布者: admin| 查看: 1215| 评论: 0

摘要: 接上。。。。。。总账关账部分23）收入成本匹配：自开发报表。一般企业都会出现产品销售出去了，发票在后续月份再开出的情况。如果启用发出商品科目，执行CKMLCP后差异重估到主营业务成本，需要将其调整至发出商品； ...

接上。。。。。。

总账关账部分

23）收入成本匹配：自开发报表。一般企业都会出现产品销售出去了，发票在后续月份再开出的情况。如果启用发出商品科目，执行CKMLCP后差异重估到主营业务成本，需要将其调整至发出商品；如果产成品一出库就计入主营业务成本，则需要进行销售收入暂估。以上调整一般都是通过自开发的报表进行处理，无需人为计算。

24）外币评估：FAGL_FC_VAL。按月底最后一天的中间汇率，对外币资产进行评估，以出具本币财务报表。

25）往来重分类：FAGLF101。对供应商的借方余额，客户的贷方余额进行重分类调整，以出具资产负债表。说明：有的企业会进行GR/IR的重分类，对于票到货未到的情况，大多数企业会等货物接收之后在做发票，这样就避免了GR/IR重分类调整。

26）自动清账：F.13。对启用未清项管理的科目，根据后台定义的清账规则，一次性进行清账。例如对于应付暂估科目，一般启用未清项管理，入库和发票需要一一匹配，根据规则一旦匹配上，就将其打上标记，进行清账。如果要及时地分析应付暂估账龄，可以对F.13定义一个后台作业，每天晚上执行。

27）关闭财务期间：S_ALR_87003642或OB52关闭财务账期。这是结账操作的最后一步，关闭上一期间后就不能再录入凭证。有的集团企业会统一开关账期，例如集团统一每月3号关闭账期，到了3号的24点就自动关闭，后续分子公司进行账务调整时需要单独申请打开账期。

总结：不同企业财务结账流程都大同小异，相对于国内财务软件，SAP结账基本是由系统自动完成的，财务人员只需要按手册点鼠标即可。这样虽然让月结工作变得更轻松，但是财务人员需要明白原理，能够分析原因，否则对SAP月结会更加困惑。

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